净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 8,038.10 | 8,038.10 | 6,407.60 | 6,407.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,643.54 | -271.23 | -2,378.27 | -1,130.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,566.34 | 8,404.84 | 28,811.74 | 17,649.54 |
基金赎回款 | 12,063.61 | 7,564.72 | 24,802.97 | -14,965.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,502.73 | 840.12 | 4,008.77 | 2,683.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,897.29 | 8,606.99 | 8,038.10 | 7,961.20 |