-0.4745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,194.33 | 35,858.70 | 35,858.70 | 49,729.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,488.38 | -10,780.37 | -3,496.02 | -7,778.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,862.81 | 75,617.17 | 55,045.42 | 27,756.84 |
| 基金赎回款 | 12,110.12 | 76,501.19 | 58,002.99 | 33,849.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,247.32 | -884.01 | -2,957.57 | -6,092.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,458.63 | 24,194.33 | 29,405.11 | 35,858.70 |