0.5599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,714.87 | 12,714.87 | 14,919.95 | 14,919.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,957.92 | -600.19 | -2,812.94 | -617.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,140.89 | 19,051.40 | 29,453.60 | 19,571.88 |
| 基金赎回款 | 33,124.23 | 15,193.74 | 28,845.73 | 23,214.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,016.66 | 3,857.66 | 607.86 | -3,642.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,773.61 | 15,972.33 | 12,714.87 | 10,659.79 |