-1.4982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,671.18 | 5,671.18 | 5,102.26 | 5,102.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,624.56 | -178.45 | -1,516.54 | -120.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,039.56 | 5,371.00 | 23,991.44 | 19,834.30 |
| 基金赎回款 | 5,697.56 | 1,894.69 | 21,905.98 | 19,077.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,342.00 | 3,476.31 | 2,085.46 | 756.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,388.63 | 8,969.05 | 5,671.18 | 5,737.90 |