4.7820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,215.09 | 5,215.09 | 3,887.03 | 3,887.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.50 | 2,429.13 | -1,245.33 | -1,425.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,516.69 | 10,837.36 | 11,479.15 | 6,141.82 |
| 基金赎回款 | 15,922.05 | 11,041.97 | 8,905.76 | 4,116.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,594.64 | -204.62 | 2,573.39 | 2,025.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,828.23 | 7,439.61 | 5,215.09 | 4,487.36 |