净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 228,789.83 | 368,687.89 | 368,687.89 | 409,208.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,285.62 | -70,487.22 | -39,640.60 | -46,776.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 65,166.54 | 123,979.44 | 74,637.24 | 235,400.49 |
基金赎回款 | 48,859.76 | 193,390.27 | -89,559.57 | 229,145.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,306.78 | -69,410.84 | -14,922.33 | 6,255.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 243,810.99 | 228,789.83 | 314,124.96 | 368,687.89 |