0.3401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 228,789.83 | 228,789.83 | 368,687.89 | 368,687.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,633.16 | -1,285.62 | -70,487.22 | -39,640.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,989.73 | 65,166.54 | 123,979.44 | 74,637.24 |
| 基金赎回款 | 113,914.82 | 48,859.76 | 193,390.27 | -89,559.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87,074.91 | 16,306.78 | -69,410.84 | -14,922.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 289,231.58 | 243,810.99 | 228,789.83 | 314,124.96 |