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深红利ETF(159905)

2024-03-18     1.88560.1274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值228,789.83368,687.89368,687.89409,208.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,285.62-70,487.22-39,640.60-46,776.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,166.54123,979.4474,637.24235,400.49
基金赎回款48,859.76193,390.27-89,559.57229,145.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,306.78-69,410.84-14,922.336,255.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值243,810.99228,789.83314,124.96368,687.89