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工银深证红利ETF(159905)

2019-12-13     1.96461.9565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值65,622.4992,402.2392,402.2321,765.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,162.02-22,934.17-11,643.2712,632.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,202.2991,165.1775,359.30127,378.36
基金赎回款50,334.5595,010.7480,674.6369,374.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,867.74-3,845.57-5,315.3458,004.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值129,652.2565,622.4975,443.6292,402.23