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嘉实创业板ETF(159955)

2022-11-22     1.2612-1.8216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,455.421,863.561,863.562,476.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-252.89356.90395.481,336.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,933.629,467.857,977.1510,146.20
基金赎回款1,586.3610,232.898,182.8012,095.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
347.25-765.04-205.65-1,949.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,549.791,455.422,053.391,863.56