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嘉实创业板ETF(159955)

2019-11-21     0.9229-0.3455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,862.623,637.493,637.4925,663.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
840.64-1,158.64-228.86-36.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,227.467,937.095,538.895,510.70
基金赎回款5,414.466,553.315,252.8927,500.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,187.001,383.78286.00-21,989.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,516.263,862.623,694.633,637.49