净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 17,942.09 | 23,149.99 | 23,149.99 | 26,020.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -847.80 | -6,889.75 | -3,766.66 | 3,682.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17,121.37 | 24,437.91 | 17,802.51 | 41,489.48 |
基金赎回款 | 13,660.81 | 22,756.05 | -17,087.27 | 48,041.57 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,460.56 | 1,681.86 | 715.24 | -6,552.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 20,554.85 | 17,942.09 | 20,098.56 | 23,149.99 |