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创业板ETF工银(159958)

2024-03-27     1.0482-2.8004%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,942.0923,149.9923,149.9926,020.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-847.80-6,889.75-3,766.663,682.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,121.3724,437.9117,802.5141,489.48
基金赎回款13,660.8122,756.05-17,087.2748,041.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,460.561,681.86715.24-6,552.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,554.8517,942.0920,098.5623,149.99