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平安恒生中国企业ETF(159960)

2019-11-18     1.01461.1767%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
期初基金净值46,480.6751,057.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,888.53-3,898.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款827.550.00
基金赎回款696.48677.89
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
131.07-677.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值51,500.2746,480.67