0.6842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,736.50 | 40,736.50 | 44,189.43 | 44,189.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,113.16 | -2,205.21 | -12,817.09 | -6,919.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,364.44 | 6,641.86 | 15,363.33 | 4,939.15 |
| 基金赎回款 | 5,463.84 | 601.78 | 5,999.17 | 5,293.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,900.60 | 6,040.08 | 9,364.16 | -354.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,523.95 | 44,571.37 | 40,736.50 | 36,915.73 |