-0.3558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,573.64 | 63,573.64 | 62,043.61 | 62,043.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,336.79 | 9,951.38 | -7,686.56 | -5,259.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,999.93 | 55,328.91 | 20,522.34 | 3,292.64 |
| 基金赎回款 | 101,581.24 | 75,102.17 | 11,305.75 | 5,644.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,581.31 | -19,773.27 | 9,216.59 | -2,352.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,329.13 | 53,751.75 | 63,573.64 | 54,432.14 |