0.4817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,827.99 | 7,827.99 | 10,748.89 | 10,748.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.07 | 372.29 | -1,484.60 | -810.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,323.82 | 781.87 | 1,971.18 | 1,787.02 |
| 基金赎回款 | 3,391.46 | 2,460.20 | 3,407.49 | 2,086.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,067.63 | -1,678.33 | -1,436.30 | -299.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,801.43 | 6,521.94 | 7,827.99 | 9,639.35 |