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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)

2020-04-03     0.7775-1.0688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,469.175,469.175,957.005,957.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,037.64721.84-449.46-34.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,330.375,694.599,976.531,110.40
基金赎回款10,638.364,769.4810,014.903,257.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,692.02925.11-38.37-2,147.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
154.350.000.000.00
期末基金净值9,044.477,116.125,469.173,775.11