0.2745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 629,005.74 | 629,005.74 | 720,026.34 | 720,026.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -98,176.38 | -50,417.54 | -100,671.57 | -29,281.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166,166.31 | 97,713.25 | 320,584.56 | 180,593.26 |
| 基金赎回款 | 247,575.21 | 172,356.11 | 310,933.59 | 176,463.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,408.90 | -74,642.86 | 9,650.97 | 4,130.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 449,420.45 | 503,945.33 | 629,005.74 | 694,874.52 |