净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 31,692.54 | 31,692.54 | 37,658.50 | 37,658.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,894.16 | 519.48 | 10,863.62 | 4,739.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 52,462.40 | 20,638.00 | 53,197.70 | 27,333.85 |
基金赎回款 | 46,671.47 | 18,441.97 | 70,027.28 | -39,169.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,790.93 | 2,196.03 | -16,829.58 | -11,835.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 39,377.63 | 34,408.05 | 31,692.54 | 30,563.14 |