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博时弘盈定期开放混合C(160521)

2020-01-23     1.0821-1.4840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值28,064.30333,036.01333,036.01331,314.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,556.952,045.822,062.981,721.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004.304.300.00
基金赎回款0.00307,021.82307,021.820.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-307,017.53-307,017.530.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,621.2628,064.3028,081.47333,036.01