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鹏华优质治理混合(LOF)(160611)

2019-11-08     1.0090-0.2964%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值82,590.66104,139.44104,139.44126,669.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,331.66-15,864.69-11,871.66-10,329.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款467.481,053.16741.17885.43
基金赎回款3,600.506,737.255,216.1013,085.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,133.03-5,684.09-4,474.93-12,200.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,789.2982,590.6687,792.85104,139.44