0.5342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,699.37 | 70,699.37 | 89,413.91 | 89,413.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,391.27 | -1,778.12 | -15,334.85 | -8,809.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,185.95 | 17,885.92 | 759.76 | 488.91 |
| 基金赎回款 | 21,344.61 | 2,188.96 | 4,139.46 | -2,434.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158.66 | 15,696.96 | -3,379.69 | -1,945.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,149.44 | 84,618.20 | 70,699.37 | 78,658.98 |