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鹏华中证500指数(LOF)A(160616)

2020-01-23     1.2180-3.3333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值24,611.6032,080.4632,080.4626,886.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,653.29-9,827.75-4,098.551,406.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,874.7816,233.167,949.6519,004.42
基金赎回款22,081.2013,874.2610,283.4315,216.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,793.582,358.89-2,333.783,787.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,058.4824,611.6025,648.1332,080.46