行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中证医药指数(LOF)A(160635)

2024-03-28     0.87700.2286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,656.1313,656.1314,725.4014,725.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,393.09-898.52-2,985.74-1,831.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,734.424,754.9315,038.186,966.85
基金赎回款11,370.165,075.6613,121.71-6,585.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
364.26-320.731,916.47380.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,627.3012,436.8813,656.1313,275.35