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嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)

2020-02-19     1.17230.0256%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,895.5348,323.9148,323.9164,427.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26.53273.59203.08-487.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,461.345,261.801,518.3410,903.92
基金赎回款-2,006.4251,963.7846,594.5123,782.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-545.08-46,701.98-45,076.17-12,878.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,737.42
期末基金净值1,376.971,895.533,450.8348,323.91