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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2020-02-21     1.87301.1339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,513.9116,832.9516,832.9521,705.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,379.05-3,353.02-1,323.561,654.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.7026.0410.33178.89
基金赎回款630.34992.06658.636,705.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-601.64-966.02-648.30-6,527.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,291.3112,513.9114,861.0916,832.95