-0.8890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,790.76 | 10,790.76 | 7,902.44 | 7,902.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,150.11 | -48.07 | -218.70 | -0.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,132.00 | 1,821.52 | 8,476.05 | 4,260.94 |
| 基金赎回款 | 3,697.54 | 2,478.05 | 5,369.03 | 2,648.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,434.47 | -656.53 | 3,107.03 | 1,612.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,075.12 | 10,086.16 | 10,790.76 | 9,514.38 |