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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(161116)

2019-11-07     0.7760-3.1211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值26,720.7830,754.4030,754.4043,605.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,077.56-189.48-899.671,433.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,679.053,249.302,071.858,583.73
基金赎回款8,928.397,093.444,609.6322,868.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,750.66-3,844.14-2,537.78-14,284.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,549.0026,720.7827,316.9530,754.40