2.5044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,399.42 | 116,399.42 | 151,126.46 | 151,126.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,783.49 | 3,467.79 | 17,227.07 | -7,763.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 567,905.83 | 342,047.40 | 673,601.24 | 325,988.70 |
| 基金赎回款 | 590,486.76 | 354,228.87 | 725,555.35 | 321,084.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,580.92 | -12,181.47 | -51,954.11 | 4,904.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,601.99 | 107,685.74 | 116,399.42 | 148,267.24 |