-0.1505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,473.89 | 44,473.89 | 51,748.46 | 51,748.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46.91 | 542.75 | -6,726.04 | -5,998.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,768.89 | 4,701.34 | 603.43 | 588.13 |
| 基金赎回款 | 5,270.51 | 4,883.92 | 1,151.96 | 926.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -501.62 | -182.58 | -548.53 | -337.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,925.36 | 44,834.06 | 44,473.89 | 45,412.06 |