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融通深证100指数A(161604)

2020-03-30     1.2100-1.4658%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值377,130.81781,765.31781,765.31528,179.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
127,065.42-209,209.61-85,251.61155,121.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92,109.1990,559.1250,214.26829,307.10
基金赎回款78,529.95285,984.01189,883.13530,753.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,579.24-195,424.89-139,668.88298,553.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,930.880.000.00200,088.42
期末基金净值508,844.59377,130.81556,844.83781,765.31