0.0411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,300.25 | 5,300.25 | 5,999.72 | 5,999.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 413.02 | 359.54 | 265.53 | 23.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,830.10 | 3,778.25 | 904.43 | 873.16 |
| 基金赎回款 | 2,105.34 | 2,105.34 | 1,649.46 | -1,649.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,724.76 | 1,672.91 | -745.03 | -776.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 152.97 | 0.00 | 219.97 | 127.29 |
| 期末基金净值 | 7,285.06 | 7,332.70 | 5,300.25 | 5,119.90 |