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银华永益分级债券(161827)

2017-06-01     1.00100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值14,876.6515,813.4715,813.4724,512.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141.20436.10335.412,687.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,648.752.782.78132.30
基金赎回款20,333.431,375.70762.3311,517.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,684.68-1,372.92-759.55-11,385.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,333.1714,876.6515,389.3315,813.47