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银华创业板两年定期开放混合(161838)

2024-03-22     0.66820.6932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值47,126.28122,776.24122,776.24107,720.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,117.73-25,660.77-18,322.3015,055.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0072.400.000.00
基金赎回款0.0050,061.590.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-49,989.200.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,008.5547,126.28104,453.95122,776.24