-0.1955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,583.55 | 10,583.55 | 11,505.91 | 11,505.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -314.54 | 438.76 | -85.50 | 281.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,545.59 | 30,198.43 | 22,060.36 | 15,255.48 |
| 基金赎回款 | 32,739.29 | 5,568.36 | 22,897.23 | 10,336.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,806.30 | 24,630.07 | -836.86 | 4,918.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,488.16 | 3,488.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,587.14 | 32,164.22 | 10,583.55 | 16,706.11 |