-0.9120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 359,753.76 | 359,753.76 | 353,590.96 | 353,590.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,052.71 | -984.33 | -26,106.80 | -11,473.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,475.63 | 76,276.30 | 517,954.41 | 299,181.25 |
| 基金赎回款 | 289,563.62 | 187,700.90 | 485,684.81 | 251,441.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,087.99 | -111,424.60 | 32,269.60 | 47,739.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,613.06 | 247,344.83 | 359,753.76 | 389,857.19 |