0.4455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,768.15 | 29,768.15 | 40,312.09 | 40,312.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,224.04 | -3,070.73 | -9,234.21 | -3,515.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,441.45 | 852.38 | 3,523.64 | 2,110.90 |
| 基金赎回款 | 3,988.35 | 2,069.58 | 4,833.36 | 3,257.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,546.91 | -1,217.19 | -1,309.72 | -1,146.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,997.21 | 25,480.23 | 29,768.15 | 35,649.72 |