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泰达宏利行业混合(162204)

2019-11-19     4.03831.2435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,962.2048,384.8748,384.8744,082.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,273.50-11,547.18-3,433.9710,276.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款804.011,963.641,045.322,142.17
基金赎回款2,731.974,839.133,739.528,116.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,927.95-2,875.49-2,694.20-5,974.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,307.7533,962.2042,256.7048,384.87