0.3075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,231.10 | 67,231.10 | 65,245.40 | 65,245.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,456.29 | -1,805.85 | -14,233.63 | -794.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,113.69 | 28,467.54 | 25,752.76 | 4,704.20 |
| 基金赎回款 | 46,071.48 | 31,048.45 | 9,533.43 | 1,813.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,957.79 | -2,580.91 | 16,219.33 | 2,891.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,817.02 | 62,844.34 | 67,231.10 | 67,341.99 |