行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利500指数增强(LOF)(162216)

2020-04-03     1.0043-0.7216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,854.3329,720.9329,720.9322,032.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,321.25-7,318.97-4,218.422,913.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,341.8417,376.7513,576.0710,917.54
基金赎回款8,070.3222,924.3914,463.526,141.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,728.48-5,547.64-887.454,775.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,447.0916,854.3324,615.0629,720.93