-1.1518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,812.61 | 27,812.61 | 54,218.97 | 54,218.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,362.39 | 384.38 | -9,165.69 | -4,500.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,695.65 | 2,781.50 | 18,808.75 | 11,215.41 |
| 基金赎回款 | 7,014.22 | 4,366.47 | 36,049.43 | 25,751.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,318.57 | -1,584.97 | -17,240.67 | -14,536.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,131.65 | 26,612.03 | 27,812.61 | 35,182.26 |