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广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2019-11-13     1.11101.4612%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,014.6732,186.2732,186.2731,824.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,195.28-3,195.90-1,332.18361.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62.3639.485.200.00
基金赎回款1,485.9420,015.1917,605.910.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,423.58-19,975.71-17,600.710.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,786.369,014.6713,253.3832,186.27