0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,730.53 | 18,730.53 | 178,616.18 | 178,616.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,051.81 | 969.80 | -5,249.58 | -2,391.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,506.99 | 2,625.36 | 2,618.00 | 1,786.99 |
| 基金赎回款 | 120,093.76 | 8,746.25 | 157,254.06 | 32,580.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,413.24 | -6,120.89 | -154,636.07 | -30,793.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,195.58 | 13,579.44 | 18,730.53 | 145,431.62 |