净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 24,044.06 | 53,400.04 | 53,400.04 | 84,374.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,180.18 | -8,441.32 | -5,608.54 | 6,661.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 16,024.44 | 13,430.22 | 10,111.27 | 91,401.88 |
基金赎回款 | 3,192.28 | 34,344.87 | 22,082.24 | 129,038.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,832.16 | -20,914.65 | -11,970.96 | -37,636.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 38,056.40 | 24,044.06 | 35,820.54 | 53,400.04 |