-0.7464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,057.06 | 475,504.86 | 475,504.86 | 188,134.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -520.95 | 755.11 | 2,870.96 | -11,296.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,600.89 | 27,236.51 | 25,151.15 | 588,187.38 |
| 基金赎回款 | 65,250.75 | 378,439.42 | 234,106.31 | 289,520.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,649.86 | -351,202.91 | -208,955.15 | 298,666.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,886.25 | 125,057.06 | 269,420.67 | 475,504.86 |