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国富恒利债券(LOF)A(164509)

2020-01-17     0.99800.0301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,398.628,556.868,556.8618,951.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
320.95160.44125.31192.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,395.545,536.202,659.819,384.73
基金赎回款44,519.779,854.889,636.09-19,972.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,875.77-4,318.68-6,976.27-10,587.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,554.730.000.000.00
期末基金净值16,040.614,398.621,705.908,556.86