0.0810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,187.14 | 117,187.14 | 102,101.92 | 102,101.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,677.57 | 936.34 | 2,033.90 | 1,066.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,784.52 | 36,717.90 | 175,960.63 | 15,523.00 |
| 基金赎回款 | 127,186.06 | 91,318.13 | 151,160.38 | 38,068.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,401.55 | -54,600.23 | 24,800.25 | -22,545.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,533.69 | 0.00 | 11,748.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,929.47 | 63,523.26 | 117,187.14 | 80,623.54 |