-0.7379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,523.19 | 41,523.19 | 45,799.95 | 45,799.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,959.00 | 236.04 | -8,658.13 | -3,493.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,591.48 | 2,895.67 | 9,138.71 | 6,257.67 |
| 基金赎回款 | 8,491.65 | 3,209.30 | 4,757.34 | 2,465.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,900.17 | -313.63 | 4,381.37 | 3,792.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,664.01 | 41,445.60 | 41,523.19 | 46,098.60 |