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建信沪深300指数(LOF)(165309)

2020-04-07     1.22492.0665%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值49,289.5252,185.4952,185.4946,315.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,294.74-11,705.21-5,254.6010,692.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,192.4830,431.3421,126.4015,861.58
基金赎回款15,932.8721,622.1018,741.9320,683.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,740.398,809.252,384.47-4,822.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,843.8849,289.5249,315.3652,185.49