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信诚新旺混合(LOF)C(165527)

2019-11-15     1.1950-0.0836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值573.3510,243.1710,243.1751,727.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60.71-88.75-37.923,076.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.643.510.4131,702.41
基金赎回款11.359,584.573,376.7876,262.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8.72-9,581.07-3,376.37-44,560.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值625.35573.356,828.8810,243.17