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信诚鼎利混合(LOF)(165528)

2019-11-15     0.9270-0.1078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,690.6568,441.5868,441.58123,650.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,946.18-6,651.81-2,931.69-619.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33.23159.0085.0111.07
基金赎回款4,621.5740,258.1137,479.99-54,600.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,588.34-40,099.11-37,394.99-54,589.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,048.4921,690.6528,114.9068,441.58