-0.4674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,297.92 | 7,297.92 | 5,495.19 | 5,495.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,828.72 | 295.00 | -1,990.57 | -1,084.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,021.64 | 17,626.33 | 4,760.78 | 281.14 |
| 基金赎回款 | 18,028.58 | 5,554.03 | 967.47 | 298.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,993.06 | 12,072.30 | 3,793.31 | -16.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,462.27 | 19,665.22 | 7,297.92 | 4,393.35 |