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信诚鼎利混合(LOF)(165528)

2020-05-22     0.9570-1.8462%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值21,690.6521,690.6568,441.5868,441.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,785.351,946.18-6,651.81-2,931.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款859.8533.23159.0085.01
基金赎回款9,037.824,621.5740,258.1137,479.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,177.97-4,588.34-40,099.11-37,394.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,298.0419,048.4921,690.6528,114.90