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信诚鼎泰策略混合(LOF)(165532)

2018-04-27     0.9873-0.0304%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-31
期初基金净值22,243.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
145.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款22,045.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,045.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值344.00