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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

2019-12-11     0.8192-0.9432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-19
期初基金净值24,060.08105,322.39104,690.55105,322.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,524.19-10,442.45-5,671.38-631.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.1899.1279.410.00
基金赎回款4,073.0770,918.99-67,351.260.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,035.89-70,819.87-67,271.850.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,548.3824,060.0831,747.33104,690.55