1.0421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,607.59 | 34,607.59 | 57,189.58 | 57,189.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -394.25 | 3,894.89 | -16,169.20 | -5,876.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,522.29 | 6,633.14 | 48,811.52 | 39,257.45 |
| 基金赎回款 | 15,875.25 | 7,370.98 | 55,224.31 | 32,054.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,352.97 | -737.84 | -6,412.79 | 7,203.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,860.38 | 37,764.65 | 34,607.59 | 58,516.05 |