行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安鼎越混合(LOF)(167002)

2019-11-08     1.0907-0.1099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-19
期初基金净值6,012.698,817.568,817.5663,340.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,224.42-680.20-8.66-1,698.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150.477.390.000.60
基金赎回款2,174.15-2,132.060.0052,825.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,023.68-2,124.670.00-52,825.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,213.436,012.698,808.908,817.56