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安信一带一路分级(167503)

2019-11-18     1.04201.1650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,471.1357,022.1557,022.1598,908.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,676.39-10,356.11-9,477.80-3,111.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,238.792,162.571,669.46152,799.54
基金赎回款2,247.5633,357.4822,303.88191,574.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,008.77-31,194.91-20,634.42-38,774.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,138.7515,471.1326,909.9357,022.15