-0.0492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,037.55 | 23,037.55 | 19,145.64 | 19,145.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 383.43 | 214.64 | 792.93 | 384.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,044.62 | 4,884.12 | 41,620.90 | 30,985.14 |
| 基金赎回款 | 25,716.29 | 13,755.28 | 37,627.20 | -17,032.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,671.67 | -8,871.16 | 3,993.70 | 13,952.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 365.17 | 124.14 | 894.73 | 400.85 |
| 期末基金净值 | 14,384.14 | 14,256.89 | 23,037.55 | 33,082.33 |