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华宸沪深300指数发起式(LOF)(167901)

2016-04-26     1.2550-0.3177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值2,688.222,688.223,744.133,744.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
268.75640.071,036.79-243.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,842.291,339.02717.3863.38
基金赎回款2,980.862,426.752,810.09508.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,138.57-1,087.72-2,092.70-444.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,818.392,240.562,688.223,056.12