2.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,894.06 | 42,894.06 | 44,780.28 | 44,780.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,901.59 | -1,664.81 | -6,517.85 | -2,162.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,030.69 | 1,946.40 | 67,806.09 | 36,524.86 |
| 基金赎回款 | 25,879.21 | 23,734.64 | 52,301.86 | 37,979.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,848.52 | -21,788.24 | 15,504.23 | -1,454.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,872.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,143.95 | 19,441.01 | 42,894.06 | 41,162.55 |